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El objetivo del curso es familiarizar a los asistentes con las diferentes técnicas de Money management, desde las herramientas básicas y la comprensión del riesgo y como evitarlo mediante la diversificación hasta las técnicas avanzadas de administración de fondos y manejo de posiciones.

Las sesiones son grabadas para poder consultar los videos en el futuro y se incluyen algunas planillas de Excel para utilizar las herramientas explicadas

El programa completo consiste en los siguientes puntos: 

Día 1:

Las claves del fracaso

Objetivos de las técnicas de manejo del dinero

Fundamentos

Formación de una estrategia

Diversificación y correlación

El Riesgo

Como identificarlo y cuantificarlo

Manejo del riesgo:

Descubriendo nuestro nivel de aversión al riesgo y nuestra performance en diferentes escenarios de riesgo

Factoreo de pérdidas y ganancias

Día 2

Determinando el tamaño de una posición

La regla del N%

Promedio constante de inversión

Zero cost averaging

El estudio de la ruina y la probabilidad de ruina

El criterio de Kelly o como definir el apalancamiento optimo

El apalancamiento implícito

Sistema fraccional de entradas y salidas

Rotación entre sectores y selección de posiciones predominantes

Día 3

Medidas de performance:

Comparando con un benchmark y el retorno en exceso

Drawdowns, definición, profundidad y duración

Estimando los futuros Drawdowns

Sharpe ratio

Sortino Ratio

Alpha/Beta

Retornos ajustados por el riesgo

Equity curve 

El índice de la Ulcera

stops

Diseño de un sistema de manejo del dinero

Recomendaciones finales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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